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Cycle d'exploitation

Facilité de caisse

Bénéficiez d’une flexibilité dans la gestion de votre solde bancaire !

EN BREF

La facilité de caisse est une opération de crédit à court terme de un à plusieurs mois (jusqu’à 3 max) par laquelle une somme est mise à la disposition de l’entreprise par crédit en compte. Elle correspond à des besoins ponctuels de trésorerie.

  • Souplesse dans la gestion de votre trésorerie
  • Continuité de votre exploitation en évitant les difficultés de trésorerie dû aux décalages entres les encaissements et  les décaissements   

EN DÉTAIL

Montant

Le montant est déterminé en fonction des besoins de chaque entreprise et de la durée du cycle d’exploitation

Durée

La durée d’une ligne de facilité de caisse est maximum de trois (3) mois    

Tarification

Voir les conditions bancaires

Documents à fournir 

  • Demande de crédit adressée au Directeur Général de la Banque
  • Etats financiers audités des trois dernières années d’exercices
  • Business plan si entreprise en démarrage
  • Plan de trésorerie sur un an
  • Toute autre documentation exigée par la Banque*

* Prendre attache avec votre Conseiller de Clientèle